美国隔夜公布的数据表现良莠不齐，美国7月里奇蒙德联储制造业指数录得27股票配资8倍，创去年10月以来新高。美国7月谘商会消费者信心指数录得129.1，创去年2月以来新高。但美国商务部公布的数据显示，美国6月耐用品订单环比初值0.8%，大幅不及市场预期的2.2%，5月数据被上修至3.2%。

        国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新  国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新                                              编制日期：2024 年 11 月 29 日                      送出日期：2024 年 12 月 20 日            本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况               国泰君安创新医药混 基金简称                             基金代码            014157               合发起               国泰君安创新医药混 下属基金简称                           下属基金代码          021987               合发起 C               上海国泰君安证券资                          兴业银行股份有限公 基金管理人                            基金托管人               产管理有限公司                            司                          上市交易所及上市日 基金合同生效日       2021 年 12 月 23 日                          期 基金类型          混合型        交易币种         人民币 运作方式          普通开放式      开放频率         每个开放日                          开始担任本基金基金 基金经理          李子波        经理的日期                          证券从业日期       2008 年 07 月 25 日               《基金合同》生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿 其他            元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方               式延续基金合同期限。   注：本基金为偏股混合型基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的 投资”章节了解详细情况。）                                  本基金主要投资创新医药主题证券，在控制风 投资目标                             险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回                                  报。                                  本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股                                  票（含主板、创业板及其他依法发行、上市的                                  股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互 投资范围                                  联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以                                  下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央                                  行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司                            第 1 页，共 6 页      国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新                          债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资                          券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换                          债券、可交换债券、超短期融资券等）、资产支                          持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货                          币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权                          及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他                          金融工具。                          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他                          品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金                          可以将其纳入投资范围。                          基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基                          金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通                          股票不超过股票资产的 40%）；每个交易日日                          终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约                          需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年                          以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现                          金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购                          款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他                          金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构                          的规定执行。本基金非现金基金资产中不低于                          本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政                          策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场                          工具及其他金融工具的比例。                          在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经                          济因素，包括 GDP 增长率及其构成、CPI、市场                          利率水平变化、货币政策等；（2）微观经济因                          素，包括各行业主要企业的盈利变化情况及其                          盈利预期；（3）市场因素，包括股票及债券市                          场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预 主要投资策略                          期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关                          系及其变化；（4）政策因素，与证券市场密切                          相关的各种政策出台对市场的影响等。                          本基金的投资策略还包括：创新医药主题界                          定、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券                          投资策略、可转换债券（包括可交换债券、可                          分离交易债券）投资策略、资产支持证券投资                          策略、股指期货投资策略、国债期货投资策                          略、股票期权投资策略、融资策略                          中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药 业绩比较基准                   卫生综合指数收益率*15%+中债总指数收益率                          *20%                          本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预 风险收益特征                          期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于                    第 2 页，共 6 页            国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新                                     股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图     暂不适用     注：本基金从 2024 年 8 月 26 日起新增 C 类份额，该类份额首次确认日为 2024 年 8 月 27 日。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取：                  份额(S)或金额(M)/持 费用类型                                收费方式/费率     备注                  有期限(N)                  N赎回费              7 天≤N                 N≥30 天             0.00%     注：本基金 C 类份额不收取申购费。                               第 3 页，共 6 页        国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别             收费方式/年费率或金额       收取方 管理费              1.20%             基金管理人和销售机构 托管费              0.20%             基金托管人 销售服务费 C 类        0.40%             销售机构 审计费用             30,000.00         会计师事务所 信息披露费            120,000.00        规定披露报刊                  《基金合同》生效后与基金相                  关的律师费、诉讼费和仲裁                  费；基金份额持有人大会费                  用；基金的证券、期货交易费                  用；基金的银行汇划费用；证 其他费用             券账户开户费用、银行账户维     相关服务机构                  护费用；因投资港股通股票而                  产生的各项合理费用；按照国                  家有关规定和《基金合同》约                  定，可以在基金财产中列支的                  其他费用。   注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、 信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                   基金运作综合费率（年化）   注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理 费、托管费、销售服务费（若有）、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 维护费、银行汇划费等费用，不包括基金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若 有）等。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。   本基金包括市场风险、管理风险、流动性风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特 征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险及特有风险。本基金特有风险                      第 4 页，共 6 页       国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新 包括但不限于： 险影响较大，如果股票市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响，投资者面临无法获得收 益甚至可能发生较大亏损的风险。 于创新医药主题证券，须承受与医药生物行业相关的特有风险。本基金对于创新医药主题证券定义 和筛选标准的确定是基于上市公司过往历史数据及其他多方面因素，不预示其未来表现，因此最终 能否带来收益具有较大不确定性。同时本基金投资于股票市场所获取的收益受多种因素影响，因此 即便根据投资策略投资于医药生物行业股票，也不意味着本基金一定盈利。本基金非现金基金资产 中较大比例资产投资创新医药主题证券，当医药生物行业证券表现不佳时，本基金的净值将会受到 较大影响。投资者须在理性判断的基础上做出投资选择。 货、股票期权等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险。投资股指期货、国债期货的风险包括 但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等；投资 股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险 等；由此可能增加本基金净值的波动性。 动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式 延续基金合同期限。因此，投资人将面临《基金合同》可能终止的不确定性风险。 （二）重要提示   中国证监会对国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。                      第 5 页，共 6 页        国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管协议、招募说明书   定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告   基金份额净值   基金销售机构及联系方式   其他重要资料 六、其他情况说明   关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权 将争议提交上海国际仲裁中心，按照上海国际仲裁中心届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承 担。                        第 6 页，共 6 页

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